Feed bancar nu are propriul ecran de reconciliere: tranzacțiile sincronizate devin extrase bancare în modulul Financiar, exact ca la un import manual de fișier. Le găsești și le reconciliezi în aceleași locuri ca de obicei.
Deschide lista de extrase a structurii, din modulul Financiar (adresa
/financiar/structuri/<structură>/banca/extrase/) — extrasele generate automat din Feed bancar apar alături de cele importate manual.Pentru coada de reconciliere a unui cont, mergi la pagina contului bancar:
/financiar/conturi/<cont>/reconciliere/— tranzacțiile aduse din feed intră aici imediat ce sunt procesate.Pentru un extras anume, deschide reconcilierea în două panouri (
/financiar/extrase/<extras>/reconciliere/) și potrivește tranzacțiile cu plățile și încasările, ca de obicei.
ℹ️ Contrapartida vine gata completată
Numele și IBAN-ul contrapartidei sunt preluate structurat direct din datele băncii — nu doar din textul descrierii — deci potrivirea automată din reconciliere funcționează cel puțin la fel de bine ca la extrasele importate din fișier.
⚠️ Istoric limitat la prima sincronizare
La prima sincronizare a unui cont, banca oferă istoric de aproximativ 110 zile în urmă. Pentru tranzacții mai vechi folosește în continuare importul manual de extras din modulul Financiar.
📸 Screenshot TODO
Reconcilierea unui extras bancar în două panouri, cu tranzacțiile aduse automat din Feed bancar alături de mișcările interne.
Editorul Wagtail poate adăuga imaginea aici.