⚠️ Doar format Banca Transilvania (BT), momentan
ℹ️ Ai nevoie de drept pe extrase
financials.bank_statements.import pe structura respectivă.Mergi la tab-ul Extrase bancare al structurii, apoi la
/financiar/structuri/<id>/banca/extrase/importa/, încarcă fișierul și apasă „Importă”.Extrasul apare în lista de la
/financiar/structuri/<id>/banca/extrase/.Deschide-l pentru reconciliere (sau folosește coada per-cont de la
/financiar/conturi/<id>/reconciliere/) — ecranul e împărțit în două: lista liniilor și panoul „Linia selectată”.Selectezi o linie și, în panou, alegi acțiunea potrivită (vezi lista de mai jos).
Dacă sistemul a găsit o sugestie, apeși „Aprobă” sau „Respinge”.
„Vezi potriviri” — achiți una sau mai multe facturi/obligații cu suma din linie.
„Marchează drept comision bancar” — pentru comisioanele băncii.
„Marchează drept impozit/taxă” — creează automat și achită o obligație de tip impozit/taxă.
„Asociază piciorul” — pentru o mișcare internă (transfer, schimb valutar, retragere, depunere) care are deja o parte înregistrată; dacă nu există încă, „Creează mișcare internă”.
„Reconciliază cu decontarea” — pentru încasări care corespund unei decontări agregate Stripe/Netopia.
„Înregistrează venit” (secțiunea „Înregistrează ca venit (anonim)”) — pentru bani primiți fără expeditor identificat; vezi Cum declari o donație.
„Reconciliază offline (cu notă)” — pentru o tranzacție reală gestionată în afara sistemului; reversibilă cu „Readu în coadă”.
⚠️ „Reconciliat extern” are o limită de dată
/financiar/structuri/<id>/banca/duplicate/.📸 Screenshot TODO
Ecranul de reconciliere împărțit în două: lista liniilor din extras și panoul „Linia selectată” cu acțiunile disponibile.
Editorul Wagtail poate adăuga imaginea aici.