Registrul de casă e evidența banilor cash ai structurii: fiecare încasare și fiecare plată în numerar, în ordine, cu soldul după fiecare operațiune. Îl găsești în secțiunea financiară a structurii, tab-ul „Registru de casă” (/financiar/structuri/<id>/registru-casa/).
Pagina are două blocuri separate, care nu se adună niciodată:
Casierie legală — casa entității juridice a structurii, cea din contabilitate. Există cel mult una pentru o entitate juridică.
Casierii informale — evidențe de numerar ținute pe lângă cea oficială (de exemplu banii unei unități). Pot fi mai multe.
Pentru fiecare casierie vezi Sold curent, Plafon, Disponibil (cât mai poate intra până la plafon) și data ultimei operațiuni. Apasă „Vezi registrul” ca să deschizi operațiunile.
Alege perioada: Lună, An întreg sau Interval (cu De la / Până la), apoi „Arată”.
Citește banda de sus: Sold inițial, Încasări, Plăți, Sold final pentru perioada aleasă și Sold la zi (confirmat) — banii care sunt acum în casă.
Dedesubt e tabelul de operațiuni, ca un registru de casă pe hârtie: Nr. crt., Nr. act casă (chitanța sau documentul justificativ), Data, Explicația, Încasări, Plăți, Sold. Pe modul „An întreg” ai și un tabel Pe luni.
Descarcă ce vezi cu „PDF de semnat” (registrul pentru semnătura casierului), XLSX, CSV sau, pe un an întreg, „CSV pe luni”. Exportul acoperă exact perioada afișată.
Fiecare casierie are un plafon — suma maximă care poate sta în casă. Implicit e 50.000 lei. Când soldul trece de 80% din plafon apare o bandă galbenă, iar peste plafon una roșie.
Pe casieria legală plafonul e obligatoriu: peste el nu se mai pot înregistra încasări până când soldul scade (depui banii la bancă). Plățile merg în continuare. Cine administrează casieria vede butonul „Ridică plafonul”, care duce la setările casieriei.
Pe o casierie informală plafonul e doar orientativ: vezi avertismentul, dar nimic nu e blocat.
ℹ️ De ce doar casieria legală
Registrul conține doar operațiunile confirmate. Pe lângă ele, pagina îți arată ce mai e pe drum:
Plăți în așteptare — plăți cash încă neconfirmate; vezi cât ar deveni soldul după confirmare.
Sold pe documente — cât ar fi în casă dacă tot ce spun documentele ar fi ajuns acolo: bani încasați și ținuți încă de cineva (în custodie), plăți în așteptare și plăți confirmate dar neînregistrate. Cu „Arată rândurile provizorii” le vezi printre operațiuni, cu fundal diferit și fără număr de ordine.
Plăți în numerar neînregistrate în registru — un card galben cu plăți confirmate care indică această casierie, dar nu au linie în ea. Cine administrează casieria apasă „Înregistrează în registru” pe fiecare, iar plata intră la data ei.
⚠️ Provizoriu nu înseamnă înregistrat
ℹ️ Cine vede și cine administrează
financials.cash_register.legal.manage sau financials.reports.structure_close; casieriile informale cer financials.cash_register.informal.manage sau același drept de închidere. O casierie pe care nu ai voie să o vezi nu apare deloc în listă. Ca să înregistrezi sau să modifici setări îți trebuie dreptul „manage” al tipului respectiv.